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信息介绍
信息:基金投资者需要变更基金账户的普通信息,须至开户营业部临柜办理,如变更邮寄交割单的地址、邮编、联系电话等。
个人用户:
本人身份证原件、资金账户卡(如有)、股东账户卡
企业用户: 营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件、税务登记证副本原件、法定代表人证明书原件(加盖公章)、法人身份证原件或清晰版复印件、授权委托书原件(加盖公章)、代理人身份证、证券账户卡、单位公章
开通权限
       投资者本人或机构户代理人携带资料到所开户证券营业部
       填写《开放式基金资料变更申请表》,现场办理场外基金账户资料修改业务
办理方式:
1、两个交易日后生效,办理时间:交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
2、基金账号可以去营业部现场或是在网上交易中开通
信息介绍
信息:系统内转托管是指投资者将在基金公司账户里的开放式基金份额在两个不同销售机构之间的互转。基金份额于T+2日到转入方的基金账户中。当场外的其他销售机构的客户,要将其基金份额转入我司,需要提供我司的销售机构代码,我司的代码是“652”。跨系统转托管是指投资者将登记在证券账户内的基金份额与其相对应的上海登记或深圳登记基金账户之间的互转。基金份额于T+2日确认到帐。
个人用户:
本人身份证原件、资金账户卡(如有)、股东账户卡
企业用户: 营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件、税务登记证副本原件、法定代表人证明书原件(加盖公章)、法人身份证原件或清晰版复印件、授权委托书原件(加盖公章)、代理人身份证、证券账户卡、单位公章
办理步骤(分为两种:一步式、两步式)
一步式
       投资者在我公司开通基金账号后去进行基金转托管操作;
       T+2日基金到账。
两步式
       投资者在我公司开通基金账号后去进行基金转托管操作;
       T+1日可持基金转出单据到我营业部办理转入手续;
       T+2日基金到账。
办理方式:
两个交易日后生效,办理时间:交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
信息介绍
信息:封闭式基金终止上市时,登记在中国证券登记结算有限公司的基金份额,在实施封闭式基金转型时将统一登记在基金管理人开立的“临时账户”下,投资者需要对其持有的封闭式证券投资基金份额在基金公司注册登记中心进行重新确认与登记后,方可进行基金的赎回及其他交易,此过程称之为“确权 ”。
个人用户:
本人身份证原件、资金账户卡(如有)、股东账户卡
企业用户:
营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件、税务登记证副本原件、法定代表人证明书原件(加盖公章)、法人身份证原件或清晰版复印件、授权委托书原件(加盖公章)、代理人身份证、证券账户卡、单位公章
办理步骤
       投资者本人或机构户代理人携带资料到所开户证券营业部
       已有基金账户的直接填写《基金确权申请表》;无基金账户的投资者还需要填写《开放式基金开户申请表》
       请在办理确权业务一周后与开户营业部联系查询是否确权成功
办理方式:
生效时间:2天,办理时间:交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00