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 产品最新净值

 
产品名称 单位净值累计净值 净值日期
国都1号 1.00761.5072 2017-08-21
国都安心成长 1.10371.1037 2017-08-11
国都安心投资 1.02121.4758 2017-08-18
国都-景瑞固收1号(已终止) 1.02441.2695 2017-02-17
国都-称意中农1号(已终止) 1.00001.2739 2016-09-27
国都证券-阜外1号 0.94691.7392 2017-08-18
国都-景瑞固收3号(已终止) 1.03361.1577 2016-08-12
国都-景瑞固收6号(已终止) 1.00001.1095 2016-07-13
国都-景瑞衡泰1号(已终止) 1.00001.0179 2016-07-25
国都-景瑞衡泰3号(已终止) 1.02321.0232 2016-12-30
国都睿享2号 1.01101.0110 2017-08-18
国都-景瑞衡泰5号(已终止) 1.02131.0213 2017-01-13
国都尊享2号 1.02821.0282 2017-08-18
国都尊享1号 1.04211.0421 2017-08-21
国都-景瑞嘉祥1号 1.01591.0159 2017-08-18
 
产品名称 预估计划万份收益(扣除业绩报酬前)预估计划七日年化收益率(扣除业绩报酬前) 净值日期
国都安心现金增利 0.71722.2206 2017-08-21
 
产品名称 单位净值优先级份额参考净值普通级份额参考净值 净值日期
国都安心得利(已终止) 1.01641.00381.0668 2015-10-27
国都安心稳利2号分级 1.00911.03460.8564 2017-08-18
国都安心稳利1号(已终止) 1.06141.05701.0748 2017-03-17
国都景顺2号(已终止) 0.94801.01240.8513 2017-05-19
国都睿享1号 1.03391.03231.0404 2017-08-21
 
产品名称 单位净值优先级单位净值中间级单位净值进取级单位净值 净值日期
国都景顺1号 0.97601.02981.21120.5580 2017-08-18
国都睿享3号 1.00991.00321.02351.0235 2017-08-18
 
产品名称 单位净值优先级份额份额净值普通级份额份额净值单位累计净值优先级份额单位累计净值普通级份额单位累计净值 净值日期
国都证券日鑫月益1号 1.04321.04821.01941.10411.09641.1403 2017-08-21
国都乐益1期 0.9611.00960.77501.08741.10390.9878 2017-08-18