国都证券股份有限公司

国都尊享1号集合资产管理计划开放公告	2017-08-07
国都安心成长集合资产管理计划开放公告	2017-07-25
国都1号-安心受益集合资产管理计划2017...	2017-07-21
国都1号-安心受益集合资产管理计划2017...	2017-07-21
国都安心投资集合资产管理计划2017年第2...	2017-07-21
国都安心现金增利集合资产管理计划2017年...	2017-07-21
国都安心投资集合资产管理计划2017年第二...	2017-07-21
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国都睿享3号集合资产管理计划2017年第二...	2017-07-21
中国工商银行股份有限公司（广东省分行营业部...	2017-07-21

产品净值

产品名称	单位净值	累计净值	净值日期
国都1号	1.0076	1.5072	2017-08-21
国都安心成长	1.1037	1.1037	2017-08-11
国都安心投资	1.0212	1.4758	2017-08-18
国都-景瑞固收1号（已终止）	1.0244	1.2695	2017-02-17
国都-称意中农1号（已终止）	1.0000	1.2739	2016-09-27
国都证券-阜外1号	0.9469	1.7392	2017-08-18
国都-景瑞固收3号(已终止)	1.0336	1.1577	2016-08-12
国都-景瑞固收6号(已终止)	1.0000	1.1095	2016-07-13
国都-景瑞衡泰1号(已终止)	1.0000	1.0179	2016-07-25
国都-景瑞衡泰3号(已终止）	1.0232	1.0232	2016-12-30
国都睿享2号	1.0110	1.0110	2017-08-18
国都-景瑞衡泰5号（已终止）	1.0213	1.0213	2017-01-13
国都尊享2号	1.0282	1.0282	2017-08-18
国都尊享1号	1.0421	1.0421	2017-08-21
国都-景瑞嘉祥1号	1.0159	1.0159	2017-08-18

产品名称	预估计划万份收益（扣除业绩报酬前）	预估计划七日年化收益率（扣除业绩报酬前）	净值日期
国都安心现金增利	0.7172	2.2206	2017-08-21

产品名称	单位净值	优先级份额参考净值	普通级份额参考净值	净值日期
国都安心得利(已终止)	1.0164	1.0038	1.0668	2015-10-27
国都安心稳利2号分级	1.0091	1.0346	0.8564	2017-08-18
国都安心稳利1号（已终止）	1.0614	1.0570	1.0748	2017-03-17
国都景顺2号（已终止）	0.9480	1.0124	0.8513	2017-05-19
国都睿享1号	1.0339	1.0323	1.0404	2017-08-21

产品名称	单位净值	优先级单位净值	中间级单位净值	进取级单位净值	净值日期
国都景顺1号	0.9760	1.0298	1.2112	0.5580	2017-08-18
国都睿享3号	1.0099	1.0032	1.0235	1.0235	2017-08-18

产品名称	单位净值	优先级份额份额净值	普通级份额份额净值	单位累计净值	优先级份额单位累计净值	普通级份额单位累计净值	净值日期
国都证券日鑫月益1号	1.0432	1.0482	1.0194	1.1041	1.0964	1.1403	2017-08-21
国都乐益1期	0.961	1.0096	0.7750	1.0874	1.1039	0.9878	2017-08-18

业务介绍

资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律法规和《证券公司客户资产管理业务管理办法》，《证券公司集合资产管理业务实施细则》以及《证券公司定向资产管理业务实施细则》的规定与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的行为。公司为首批获准开展集合资产管理业务的券商之一。遵循“受人之托，忠人之事”的经营理念，为客户提供特色化、定制化、资产配置化的一揽子资产管理服务。公司以“产品系列化、服务定制化、资产配置化”为发展目标构建资产管理服务线，业务领域包括集合资产管理业务、定向资产管理业务、专项资产管理业务。其中，集合资产管理业务致力于为投资者提供各种风险收益配比的理财产品并争取通过不同策略为高净值客户创造稳定收益；定向资产管理业务可根据客户的特定需求，提供定制化的服务，如各种银证合作以......