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最新公告 | 更多 |
 国都1号-安心受益集合资产管理计划清算分配公告 |
2020-11-11 |
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2020-11-09 |
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2020-10-23 |
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2020-10-23 |
| 国都安心现金增利集合资产管理计划托管报告（... |
2020-10-23 |
| 国都安心现金增利集合资产管理计划2020年... |
2020-10-23 |
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2020-10-23 |
| 国都安心成长集合资产管理计划2020年三季... |
2020-10-23 |
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产品净值 | 更多 |
| 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
| 国都创享5号(已终止) | 1.0222 | 1.0222 | 2020-03-27 |
| 国都尊享2号(已终止) | 1.2847 | 1.2847 | 2020-02-27 |
| 国都-景瑞嘉祥1号（已终止） | 1.0603 | 1.0603 | 2018-04-27 |
| 国都安心成长 | 1.1483 | 1.4065 | 2020-11-20 |
| 国都安心投资 | 1.0114 | 1.4660 | 2020-11-20 |
| 国都证券-阜外1号（已终止） | 0.9225 | 1.7148 | 2020-05-08 |
| 国都创享2号（已终止） | 1.0539 | 1.0539 | 2020-02-03 |
| 国都1号（已终止） | 1.0062 | 1.5501 | 2020-11-09 |
| 国都-景瑞固收1号（已终止） | 1.0244 | 1.2695 | 2017-02-17 |
| 国都-称意中农1号（已终止） | 1.0000 | 1.2739 | 2016-09-27 |
| 国都-景瑞固收3号(已终止) | 1.0336 | 1.1577 | 2016-08-12 |
| 国都-景瑞固收6号(已终止) | 1.0000 | 1.1095 | 2016-07-13 |
| 国都-景瑞衡泰1号(已终止) | 1.0000 | 1.0179 | 2016-07-25 |
| 国都-景瑞衡泰3号(已终止） | 1.0232 | 1.0232 | 2016-12-30 |
| 国都睿享2号（已终止） | 0.9805 | 0.9805 | 2018-02-14 |
| 国都-景瑞衡泰5号（已终止） | 1.0213 | 1.0213 | 2017-01-13 |
| 国都尊享1号（已终止） | 1.0922 | 1.0922 | 2018-08-01 |
| 产品名称 | 预估计划万份收益（扣除业绩报酬前） | 预估计划七日年化收益率（扣除业绩报酬前） | 净值日期 |
| 国都安心现金增利 | 0.3023 | 1.1524 | 2020-11-24 |
| 产品名称 | 单位净值 | 优先级份额净值 | 进取级份额净值 | 净值日期 |
| 国都安心稳利2号分级（已终止） | 0.9842 | 1.0598 | 0.5305 | 2018-11-16 |
| 国都安心得利(已终止) | 1.0164 | 1.0038 | 1.0668 | 2015-10-27 |
| 国都安心稳利1号（已终止） | 1.0614 | 1.0570 | 1.0748 | 2017-03-17 |
| 国都景顺2号（已终止） | 0.9480 | 1.0124 | 0.8513 | 2017-05-19 |
| 国都睿享1号（已终止） | 1.0412 | 1.0464 | 1.0205 | 2017-12-29 |
| 产品名称 | 单位净值 | 优先级单位净值 | 中间级单位净值 | 进取级单位净值 | 净值日期 |
| 国都景顺1号（已终止） | 0.9705 | 1.0366 | 1.2256 | 0.4886 | 2017-09-22 |
| 国都睿享3号（已终止） | 1.0113 | 1.0094 | 1.0299 | 1.0000 | 2018-07-13 |
| 产品名称 | 单位净值 | 优先级份额份额净值 | 普通级份额份额净值 | 单位累计净值 | 优先级份额单位累计净值 | 普通级份额单位累计净值 | 净值日期 |
| 国都证券日鑫月益1号（已终止） | 1.0469 | 1.0632 | 0.9696 | 1.1481 | 1.1563 | 1.1097 | 2018-09-19 |
| 国都乐益1期（已终止） | 0.9908 | 1.0245 | 0.7887 | 1.1021 | 1.1188 | 1.0015 | 2017-11-17 |
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