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最新公告 | 更多 |
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2017-06-15 |
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2017-06-15 |
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2017-06-15 |
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2017-06-15 |
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2017-06-12 |
| 国都尊享2号集合资产管理计划开放公告 |
2017-06-07 |
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2017-05-31 |
| 国都景顺2号集合资产管理计划清算分配公告&... |
2017-05-26 |
| 国都景顺2号集合资产管理计划终止公告 |
2017-05-24 |
| 国都安心成长集合资产管理计划开放公告 |
2017-05-23 |
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产品净值 | 更多 |
| 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
| 国都1号 | 1.0023 | 1.5019 | 2017-06-26 |
| 国都安心成长 | 1.0977 | 1.0977 | 2017-06-16 |
| 国都安心投资 | 1.0148 | 1.4694 | 2017-06-23 |
| 国都-景瑞固收1号（已终止） | 1.0244 | 1.2695 | 2017-02-17 |
| 国都-称意中农1号（已终止） | 1.0000 | 1.2739 | 2016-09-27 |
| 国都证券-阜外1号 | 0.9360 | 1.7283 | 2017-06-23 |
| 国都-景瑞固收3号(已终止) | 1.0336 | 1.1577 | 2016-08-12 |
| 国都-景瑞固收6号(已终止) | 1.0000 | 1.1095 | 2016-07-13 |
| 国都-景瑞衡泰1号(已终止) | 1.0000 | 1.0179 | 2016-07-25 |
| 国都-景瑞衡泰3号(已终止） | 1.0232 | 1.0232 | 2016-12-30 |
| 国都睿享2号 | 1.0099 | 1.0099 | 2017-06-23 |
| 国都-景瑞衡泰5号（已终止） | 1.0213 | 1.0213 | 2017-01-13 |
| 国都尊享2号 | 1.0163 | 1.0163 | 2017-06-23 |
| 国都尊享1号 | 1.0337 | 1.0337 | 2017-06-26 |
| 国都-景瑞嘉祥1号 | 1.0055 | 1.0055 | 2017-06-23 |
| 产品名称 | 预估计划万份收益（扣除业绩报酬前） | 预估计划七日年化收益率（扣除业绩报酬前） | 净值日期 |
| 国都安心现金增利 | 0.8823 | 2.4239 | 2017-06-26 |
| 产品名称 | 单位净值 | 优先级份额参考净值 | 普通级份额参考净值 | 净值日期 |
| 国都安心得利(已终止) | 1.0164 | 1.0038 | 1.0668 | 2015-10-27 |
| 国都安心稳利2号分级 | 1.0062 | 1.0275 | 0.8779 | 2017-06-23 |
| 国都安心稳利1号（已终止） | 1.0614 | 1.0570 | 1.0748 | 2017-03-17 |
| 国都景顺2号（已终止） | 0.9480 | 1.0124 | 0.8513 | 2017-05-19 |
| 国都睿享1号 | 1.0308 | 1.0272 | 1.0451 | 2017-06-26 |
| 产品名称 | 单位净值 | 优先级单位净值 | 中间级单位净值 | 进取级单位净值 | 净值日期 |
| 国都景顺1号 | 0.9701 | 1.0189 | 1.1882 | 0.5867 | 2017-06-23 |
| 国都睿享3号 | 1.0075 | 1.0084 | 1.0111 | 1.0000 | 2017-06-23 |
| 产品名称 | 单位净值 | 优先级份额份额净值 | 普通级份额份额净值 | 单位累计净值 | 优先级份额单位累计净值 | 普通级份额单位累计净值 | 净值日期 |
| 国都证券日鑫月益1号 | 1.0343 | 1.0413 | 1.0012 | 1.0952 | 1.0895 | 1.1221 | 2017-06-26 |
| 国都乐益1期 | 0.9709 | 1.0005 | 0.7933 | 1.0822 | 1.0948 | 1.0061 | 2017-06-23 |
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