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2017-09-22 |
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2017-09-22 |
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产品净值 | 更多 |
| 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
| 国都1号 | 1.0046 | 1.5125 | 2017-10-23 |
| 国都安心成长 | 1.1962 | 1.1962 | 2017-10-13 |
| 国都安心投资 | 1.0655 | 1.5201 | 2017-10-20 |
| 国都-景瑞固收1号（已终止） | 1.0244 | 1.2695 | 2017-02-17 |
| 国都-称意中农1号（已终止） | 1.0000 | 1.2739 | 2016-09-27 |
| 国都证券-阜外1号 | 0.9581 | 1.7504 | 2017-10-20 |
| 国都-景瑞固收3号(已终止) | 1.0336 | 1.1577 | 2016-08-12 |
| 国都-景瑞固收6号(已终止) | 1.0000 | 1.1095 | 2016-07-13 |
| 国都-景瑞衡泰1号(已终止) | 1.0000 | 1.0179 | 2016-07-25 |
| 国都-景瑞衡泰3号(已终止） | 1.0232 | 1.0232 | 2016-12-30 |
| 国都睿享2号 | 1.0155 | 1.0155 | 2017-10-20 |
| 国都-景瑞衡泰5号（已终止） | 1.0213 | 1.0213 | 2017-01-13 |
| 国都尊享2号 | 1.0453 | 1.0453 | 2017-10-20 |
| 国都尊享1号 | 1.0532 | 1.0532 | 2017-10-23 |
| 国都-景瑞嘉祥1号 | 1.0275 | 1.0275 | 2017-10-20 |
| 产品名称 | 预估计划万份收益（扣除业绩报酬前） | 预估计划七日年化收益率（扣除业绩报酬前） | 净值日期 |
| 国都安心现金增利 | 0.6305 | 1.5678 | 2017-10-23 |
| 产品名称 | 单位净值 | 优先级份额参考净值 | 普通级份额参考净值 | 净值日期 |
| 国都安心得利(已终止) | 1.0164 | 1.0038 | 1.0668 | 2015-10-27 |
| 国都安心稳利2号分级 | 1.0157 | 1.0425 | 0.8545 | 2017-10-20 |
| 国都安心稳利1号（已终止） | 1.0614 | 1.0570 | 1.0748 | 2017-03-17 |
| 国都景顺2号（已终止） | 0.9480 | 1.0124 | 0.8513 | 2017-05-19 |
| 国都睿享1号 | 1.0432 | 1.0399 | 1.0563 | 2017-10-23 |
| 产品名称 | 单位净值 | 优先级单位净值 | 中间级单位净值 | 进取级单位净值 | 净值日期 |
| 国都景顺1号（已终止） | 0.9705 | 1.0366 | 1.2256 | 0.4886 | 2017-09-22 |
| 国都睿享3号 | 1.0214 | 1.0146 | 1.0349 | 1.0349 | 2017-10-20 |
| 产品名称 | 单位净值 | 优先级份额份额净值 | 普通级份额份额净值 | 单位累计净值 | 优先级份额单位累计净值 | 普通级份额单位累计净值 | 净值日期 |
| 国都证券日鑫月益1号 | 1.0153 | 1.0121 | 1.0301 | 1.1132 | 1.1052 | 1.1510 | 2017-10-23 |
| 国都乐益1期 | 0.9905 | 1.0199 | 0.8139 | 1.1018 | 1.1142 | 1.0267 | 2017-10-20 |
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