国都证券股份有限公司关于国都睿享3号集合资产管理计划估值方法变更的提示性公告 2021-07-06 10:12:59  新闻来源 : 国都证券          字体大小 :          

国都证券股份有限公司(以下简称“本公司”)管理的国都睿享3号集合资产管理计划(以下简称睿享3号)所持有的债券16天广01112467.SZ202175日交易所收盘价由18.50元上升到100.00元,价格出现异动。根据中国证券业协会发布的《证券公司客户资产管理业务规范》及集合资产管理计划合同中资产估值的约定,经与托管行协商一致,本公司决定自 202175日起,对睿享3号所持有的该债券的估值进行调整,由交易所收盘价估值改为采用中证估值价格进行估值。

特此公告。

 

 

 

                                      国都证券股份有限公司

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