国都安心成长集合资产管理计划清算公告 2021-06-11 17:00:00  新闻来源 : 国都证券          字体大小 :          

尊敬的国都安心成长集合资产管理计划委托人:

根据《国都安心成长集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《合同》)及《国都安心成长集合资产管理计划说明书》(以下简称《说明书》)的有关约定,国都安心成长集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)已于20210609日提前终止。国都证券股份有限公司作为本集合计划管理人现就本集合计划清算分配事宜公告如下:

一、集合计划的清算情况

本集合计划管理人国都证券股份有限公司,托管人中国建设银行股份有限公司,依据《合同》、《说明书》的有关约定对本集合计划进行清算。

截至本集合计划终止日20210609日,本集合计划资产总值为人民币10,815,024.53元,其中可支配资产(银行存款)为人民币10,788,563.82元,其他不可支配资产总计人民币26,460.71元(包括存出保证金、备付金、应收利息)。

根据《合同》约定,“本集合计划应按规定比例在发生投资交易时计提并支付经手费、证管费、过户费、印花税、证券结算风险基金、佣金、基金申购赎回费等税费,作为交易成本从本集合计划资产中直接扣除。本集合计划向所租用交易单元的券商支付佣金(该佣金已扣除证券结算风险基金),其费率由管理人根据有关政策法规确定,并在发生投资交易时按每笔成交金额计提,在每季度首日起10个工作内支付给提供交易单元的券商”;“本集合计划运作过程中涉及的各纳税事项,依照国家法律法规的规定进行纳税”;“在存续期间发生的集合计划审计费用,在合理期间内摊销计入集合计划。本集合计划的年度审计费,按与会计师事务所签定协议所规定的金额,在被审计的会计期间,按直线法在每个自然日内平均摊销”;“开户费、银行账户维护费、银行间交易费、转托管费、注册登记机构收取的相关费用、存续期间发生的集合计划信息披露费用、律师费用在发生时一次计入集合计划费用”;集合计划“终止之日起30个工作日内,管理人和托管人应当在扣除管理费、托管费及业绩报酬后,将集合计划资产按照委托人持有集合计划份额的比例,以货币的形式分派给委托人”;“清算费用由管理人优先从清算资产中支付”。截至终止日20210609日,本集合计划应支付金额共计人民币1,387,023.63(包括管理费、托管费、交易费用、预提费用、应交税费、应付赎回款)

上述本集合计划资产总值扣除上述应支付金额后,本集合计划资产净值为人民币9,428,000.90元。

二、集合计划的清算分配

截至本集合计划终止日20210609日,单位份额净值为1.0918,份额为8635388.87份,向委托人清算分配的资产为人民币9,428,000.90元,实际清算金额以本集合计划注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)确认数为准。

注册登记机构确认后,管理人于20210611日以现金形式向销售机构划出清算资产,再由销售机构分配给委托人。

三、本集合计划清算事项说明

()、非可支配资产情况和后续安排

截至终止日20210609日,本集合计划非可支配资产情况及后续安排如下:

1、结算备付金人民币169.80元;

2、存出保证金人民币9,243.44元;

3、应收利息为人民币17,047.47元;

上述非可支配资产待变为可支配资产后,进行后续清算。

()、负债情况和清偿安排

截至终止日20210609日,本集合计划负债情况和清偿安排如下:

1、应付管理人报酬为人民币19,817.84元,待本集合计划非可支配资产变现后支付至管理人国都证券股份有限公司。

2、应付托管费为人民币2,642.39元,将于终止日后10个工作日内支付至托管人中国建设银行股份有限公司。

3、应交税费为人民币949,683.08元,将于终止日后10个工作日内支付至管理人国都证券股份有限公司,后续再由国都证券股份有限公司代缴至税务机构。

4、应付交易费用为人民币25,604.68元,待本集合计划非可支配资产变现后支付至管理人国都证券股份有限公司。

5、应付赎回款为人民币378,675.53元,将于20210610日以现金形式向销售机构划出赎回款,再由销售机构分配给委托人。

6、预提费用10,600.11元,分别为应付审计费用10,000.00元和TA服务费用600.11元。审计费用将于本集合计划审计机构收取时支付,TA服务费用将于终止日后10个工作日内支付至本集合计划的份额登记机构中国证券登记结算有限责任公司。

 

 

                                                                                                                国都证券股份有限公司

                                                                                                                二〇二一年六月十一日

 

 


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