国都尊享1号集合资产管理计划开放公告 2018-05-11 17:00:00  新闻来源 : 国都证券          字体大小 :          

据《国都尊享1号集合资产管理计划资产管理合同》和《国都尊享1号集合资产管理计划说明书》的有关约定,国都尊享1号集合资产管理计划(产品代码A20056,以下简称“本集合计划”,)将于2018515日开放,现将开放期的有关事项公告如下:

1、本次开放期为2018515日。

2、《国都尊享1号集合资产管理计划资产管理合同》约定“管理人有权在某开放期不予办理份额参与业务,仅办理退出业务,若某开放期不予办理份额参与业务,管理人将在开放日公告中说明”,据此,本管理人决定本次开放期不办理参与业务。

3、本集合计划安排客户预约退出申请机制,管理人可以根据申请情况提前做好流动性安排。委托人可以通过预约退出申请的方式办理退出本集合计划的业务。

若份额开放期为T日,则拟在该开放期退出计划的委托人可以于T-10(含)个工作日至T-1(含)日之间(预约退出期)向推广机构提交退出申请。

X类份额第一个开放日指集合计划份额申购确认日X个月后的月度对应日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)。

4、每个开放日,参与、退出价格按“未知价”原则确定,即参与、退出本集合计划的价格以受理申请当日单位净值为基准进行计算。

5、开放期间,管理人在每个开放日的次日,通过管理人网站披露经过托管人复核的集合计划单位净值、累计单位净值。

6、本集合计划退出在开放期办理。推广机构在开放期为已办理预约退出申请的委托人办理退出业务。当委托人部分退出时,采用“先进先出原则,即先退出较早参与的部分。      

7、如果委托人在预约退出期未申请预约退出,管理人将当期收益扣除业绩报酬后以现金分红方式给付委托人,委托人持有的本金部分将继续运作,参与本份额的下一个封闭运作期(如有,具体安排以管理人公告为准)

8、关于本集合计划的其他具体事项详见合同、说明书、《国都尊享1号集合资产管理计划风险揭示书》。

管理人对集合计划的业绩比较基准仅供委托人参考,不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。

国都证券股份有限公司咨询电话:400-818-8118010-64482557

 

特此公告。

 

 

                                                                                                                                                                                                  国都证券股份有限公司

                                                                                         2018年5月11日

                                                                               


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