国都证券股份有限公司关于国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划估值方法变更的提示性公告 2018-10-08 14:00:00  新闻来源 : 国都证券          字体大小 :          

国都证券股份有限公司(以下简称“本公司”)管理的国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划(以下简称日鑫月益1号)所持有的债券16刚集02136817)于2018928日起暂停竞价系统交易,大公国际资信评估有限公司于2018927日下调刚泰集团主体信用等级为“C”16刚集02信用等级为“CCC”。根据中国证券业协会发布的《证券公司客户资产管理业务规范》及集合资产管理计划合同中资产估值的约定,经与托管行协商一致,本公司决定自 2018928日起,对日鑫月益1号所持有的该债券的估值进行调整,采用中证估值价格进行估值。

特此公告。

 

                                                      

 

                                                                                      国都证券股份有限公司

                                                                                           2018928
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