国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划终止公告 2018-09-19 17:00:00  新闻来源 : 国都证券          字体大小 :          

尊敬的国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划委托人:

根据《国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《合同》)及《国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划说明书》(以下简称《说明书》)的有关规定,国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)已于2018919日到期终止。国都证券股份有限公司作为本集合计划管理人现就本集合计划终止事宜公告如下:

一、集合计划的基本情况

本集合计划由国都证券股份有限公司作为管理人,中国银行股份有限公司深圳市分行作为托管人,于2015930日成立。本集合计划在推广期间实收集合计划份额120,000,000.00份,募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验。

二、集合计划的终止情况

根据《合同》、《说明书》的约定,本集合计划存续期不超过3年,本集合计划于2018919日到期终止。终止时,本集合计划剩余份额为1,155,439,218.07份。

三、集合计划的清算情况

本集合计划终止后,管理人国都证券股份有限公司与托管人中国银行股份有限公司深圳市分行将依据《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《合同》、《说明书》等有关约定,集合计划终止之日5个工作日内成立集合计划清算小组。根据《合同》约定,“清算结束后5个工作日内,按照(1)支付清算费用;(2)缴纳所欠税款;(3)支付管理费、托管费等应付费用;(4)向优先级份额分配本金;(5)向优先级份额分配收益;(6)管理人提取业绩报酬(如有);(7)向普通级份额分配本金;(8)向普通级份额分配收益”的清产顺序分配集合计划剩余财产,并注销集合计划专用证券账户和资金账户。

          

                                                                                          国都证券股份有限公司

                                                                                                 2018919


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