国都景顺1号集合资产管理计划第二次清算分配公告 2018-04-27 14:00:00  新闻来源 : 国都证券          字体大小 :          

尊敬的国都景顺1号集合资产管理计划委托人:

根据《国都景顺1号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《合同》)及《国都景顺1号集合资产管理计划说明书》(以下简称《说明书》)的有关规定,国都景顺1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于20170922日到期终止。国都证券股份有限公司作为本集合计划管理人现就本集合计划第二次清算分配事宜公告如下:

本集合计划终止后,管理人国都证券股份有限公司与托管人浙商银行股份有限公司依据《合同》、《说明书》的有关约定对本集合计划进行清算,并聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。2017109日,管理人已进行了首次清算分配,首次分配完成后,本集合计划总份额数为1,500,211,160.75份,其中优先级份额为983,011,002.52份,中间级份额为250,000,000.00份,进取级份额为267,200,158.23份。

一、集合计划优先级的第二次清算分配

截至2018418日,本集合计划优先级参考份额净值为1.0412元,优先级份额为983,011,002.52份,本次向优先级委托人分配本金143,000,000.00元,清算份额143,000,000.00份。分配后优先级份额余额为840,011,002.52份。

注册登记机构确认后,管理人于2018424日以现金形式向销售机构划出上述可分配给优先级委托人的资产,再由销售机构分配给委托人。

本次清算分配不涉及中间级委托人及进取级委托人。

二、后续安排             

本次分配完毕后本集合计划非可分配资产及后续安排如下:

证券名称

证券代码

持仓数量(股)

中弘股份

000979

661,580,850

    上述非可分配资产待变现为可分配资产后,本集合计划进行后续清算分配。

三、本集合计划负债情况和清偿安排

12018424日向管理人国都证券股份有限公司支付管理费人民币2,368,875.93元。

22018424日向托管人浙商银行股份有限公司支付托管费人民币1,579,250.56元。

 

               国都证券股份有限公司

               2018427

 


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